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Municipalidad Distrital de Picsi 2015 - 2018
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 Contabilidad | Tesorería


Contabilidad:
C.P.C Marita Maximina Saavedra Monja
Tesoreria:
Noelli Olano Vásquez
Correo Electrónico:
  • tesoreriacontabilidad@munipicsi.gob.pe

Actividades que se realizan en el Área:
  • Recaudación de Ingresos
  • Giro de Cheques
  • Emisión del Comprobante de Pago
  • Registro de Libro Bancos
  • Elaboración de Estadística de Ingresos
  • Declaración de Impuestos - PDT
  • Registro Sistema SIAF
  • Control Previo de Documentacion sustentatoria de Ordenes de Compra, Servicio,Planillas de Remuneraciones,Rendiciones de Fondos para pagos en efectivo, Comprobantes de Pago, Recibos de Ingresos y otros.
  • Analisis y Formualcion de Balances de Comprobacion, Estados Financieros y Presupuestarios.
  • Elaboracion y Presentacion mensual y trimestralmente los requerimientos financieros y presupuestarios de la entidad.
  • Consolidacion y control de gastos por fuente de financiamiento.
  • Conciliar gastos e ingresos de reportes emitidos por el sistema.
  • Efectuar el Registro de los gastos y operaciones complementarias en las fases del Compromiso, Devengado y Girado, en el Sistema de Integracion Financiera (SIAF).

Procedimiento para realizar las actividades:
  • Recaudación de Ingresos.-Emisión de recibo de ingreso por cada especie valorada atendida.
  • Giro de Cheques.- Emisión de cheques por cada gasto efectuado previa autorización de gerencia.
  • Emisión de Comprobantes de Pago.- Por cada cheque girado se efectúa un comprobante de pago autorizado.
  • Registro del Libro Bancos.- Se registra manual en el libro bancos cada giro de cheque y cada ingreso a la Cta.
  • Elaboración de Estadística de Ingresos pormenorizado por rubros.- Los recibos de ingresos se encuentran en ell sistema computarizado para luego efectuar el reporte de la estadística de ingresos mensuales por partidas.
  • Declaración de Impuestos - PDT.- Declaración de Impuestos a pagar a Sunat son registrados en el sistema PDT para su declaración y pago tanto de impuestos como planillas de renumeraciones.
  • Registro Sistema SIAF.- Se efectúan la fase del compromiso del gasto, la fase del devengado y por ultimo fase del girado.
  • Conciliando información.- Entre Contabilidad y Tesorería